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En el ámbito de una empresa, se identifica como tesorería al departamento o área responsable de la gestión y la organización de todas las operaciones relacionadas con el flujo monetario.
En tesorería se gestiona, entre otras cosas, los pagos a proveedores, el cobro a los clientes, operaciones bancarias y todos los movimientos del dinero que obtiene o debe entregar la empresa.
